7月22日，山東正方控股集團(tuán)有限公司（簡稱“正方控股”）發(fā)布公告稱，該公司錯開10張商票并準(zhǔn)備作廢時，因廣發(fā)銀行股份有限公司（簡稱“廣發(fā)銀行”）濟(jì)寧分行鄒城支行相關(guān)人員告知該公司上述商票已自動作廢，無需其他操作，致使該公司財務(wù)人員未將錯開商票納入融資臺賬管理，最終導(dǎo)致上述10張錯開商票出現(xiàn)逾期，該公司被列入承兌人逾期名單。

公告披露，2023年第四季度，正方控股在廣發(fā)銀行鄒城支行辦理5000萬元商票保貼續(xù)作業(yè)務(wù)過程中，該公司于2023年12月11日按照廣發(fā)銀行要求向下屬控股子公司鄒城政源通能源科技有限責(zé)任公司開具了10張500萬元的商業(yè)匯票，合計金額5000萬元，到期日為2024年6月11日，即上述逾期商票。

在后續(xù)放款過程中，正方控股發(fā)現(xiàn)該公司在廣發(fā)銀行系統(tǒng)中的銀行授信到期日為2024年5月，因上述商票到期日晚于授信截止日，無法正常辦理商票保貼業(yè)務(wù)。為此，該公司根據(jù)廣發(fā)銀行鄒城支行要求，于2023年12月12日重新開具了10張500萬元的商票，合計金額5000萬元，到期日為2024年5月14日。該公司與廣發(fā)銀行鄒城支行合作的商票保貼業(yè)務(wù)正常承兌了上述重開的10張商票，并在2024年5月14日完成正常付款后結(jié)清。

公告披露，對于上述期限有誤的10張錯開商票，廣發(fā)銀行鄒城支行不同意該公司即時作廢，要求該公司在開具一周后作廢或線下清算。后續(xù)，在該公司準(zhǔn)備作廢10張錯開商票時，廣發(fā)銀行鄒城支行相關(guān)人員告知該公司上述錯開商票已自動作廢，無需其他操作，致使該公司財務(wù)人員未將10張錯開商票納入融資臺賬管理。直至2024年6月17日，該公司財務(wù)人員未及時應(yīng)答上海票據(jù)交易所提示付款，最終導(dǎo)致上述10張錯開商票出現(xiàn)逾期，該公司被列入承兌人逾期名單。

公開資料顯示，正方控股成立于2010年2月，注冊資本9.41億元，職工1600余人。該公司由鄒城市國資局直接控股，承擔(dān)鄒城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及鄒城市范圍內(nèi)的公交運(yùn)營及電力和熱氣銷售等業(yè)務(wù)職能，是鄒城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國有資產(chǎn)投資及運(yùn)營主體。

正方控股表示，該公司不存在對金融機(jī)構(gòu)或第三方債權(quán)人的逾期、違約與其他財務(wù)風(fēng)險，該公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的各項融資仍在正常存續(xù)中，不存在流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險與其他實(shí)質(zhì)性風(fēng)險。上述商票逾期事件完全是由于該公司財務(wù)人員與銀行工作人員針對應(yīng)作廢商票信息不對稱、溝通不充分、臺賬管理不全面造成的，該公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、經(jīng)辦人均已做出深刻檢討與積極整改。截至本公告出具日，該公司已及時完成相關(guān)票據(jù)兌付。